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公司简介

上虞市宏兴针织有限公司,是一家拥有进出口自营权,专业生产出口中高档单双面针织面料、时装面料、女装面料、针织坯布、双面针织布、单面针织布、罗纹布、圆筒布料等系列产品的公司,产品主要包括:毛圈(巾)布(二线纬衣,三线纬衣,绒布,天鹅绒等)、复合布、衬垫布、大小循环彩条布、无缝圆筒布(门幅5英寸-40英寸)、提花布、网眼布、汗布、 棉毛布等, 采用丝、毛、麻、棉、晴、涤、植物纤维(天丝,大豆,树脂,莫代尔等)和各种混纺原料,远销韩国、日本和欧美等国家及地区。

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南方收益宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要(更新)


更新时间:2022-05-20  浏览刺次数:


  请投资者阅读《南方收益宝货币市场基金招募说明书》第八部分“基金的投资”了解详

  投资范围单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资

  主要投资策略在120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流

  业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后利

  风险收益特征本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记

  1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期

  2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金

  投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金

  为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基

  金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购或对单一账户的累计申购设

  定上限。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购相关控制指标超过上限,则投资人的

  申购申请可能确认失败。2)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金

  可能暂停申购,投资人可能面临无法申购本基金的风险。3)特定条件下,如基金收益为负、

  交易所假期休市等情况,基金可能暂停赎回,投资人可能面临无法赎回本基金的风险。4)

  本基金可能出现节假日集中赎回量较大,而本基金在短时间内无法及时变现基金资产,导

  1)如基金份额持有人未付收益为负,在持有人全部赎回基金份额时,基金管理人有权

  通过销售机构或自行向基金份额持有人追索负收益,基金份额持有人应予支付,如基金份

  额持有人未支付负收益,将面临被追索负收益的风险。2)本基金首次申购和追加申购的最

  低金额均为0.01元,若投资人申购份额较少,由于投资人当日收益分配的计算保留到小数

  流动性风险是指投资人提交了赎回申请后,基金管理人无法及时变现基金资产,导致

  赎回款交收资金不足的风险;或者为应付赎回款,变现冲击成本较高,给基金资产造成较

  大的损失的风险。大部分债券品种的流动性较好,也存在部分企业债、资产证券化、回购

  等品种流动性相对较差的情况,如果市场短时间内发生较大变化或基金赎回量较大可能会

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监

  本基金的投资范围为现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银

  行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工

  具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场

  工具,投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内,且一般具备良好的市场

  流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确,操作性较强。本基金为货币市

  场基金,本基金采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风

  险并满足流动性的前提下,提高基金收益。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

  管理规定》的相关要求,本基金会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

  申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

  开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时,基金管

  理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。连续2日以上(含本

  数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎

  回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情

  形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上

  部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先

  权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;

  如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请,www.1819b.com,基金管理人可以根据

  “全额赎回”或“部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有

  本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流

  动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实

  施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,

  包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金

  估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,

  对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,

  由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高,本基金必须保持一定的现

  金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金过多而带来的机会成本风

  本基金每日进行清算和收益分配,系统实现要求更高,可能出现系统故障导致基金无

  本基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万元情况下,基金合同应当终止。本

  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导

  (1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(6)信用

  风险;(7)债券收益率曲线、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

  法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普

  遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机

  构(包括基金管理人和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销

  售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征

  的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

  南方收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)由南方理财30天债券型证券投资基

  金转型而来,南方理财30天债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2012]1477号文批

  准。《南方理财30天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》经南方理财30天债券型证

  券投资基金基金份额持有人大会决议通过,内容包括南方理财30天债券型证券投资基金变

  更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、费用、运作方式、收益分

  配方式和修订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效并于2014年12月15日

  正式实施基金转型,自基金转型实施之日起,《南方理财30天债券型证券投资基金基金合

  同》失效且《南方收益宝货币市场基金基金合同》同时生效,南方理财30天债券型证券投

  资基金正式变更为南方收益宝货币市场基金。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明

  其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。16688com现场开奖网!因本基金产生的或与基金合同有关的

  一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相